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研究报告 · 2016-12-06
数汇金融11月份资讯简报


11月份,美国大选结果出炉,亿万富豪特朗普意外胜出,今年英国退欧、美国总统选举均以意外收场,官方民调成摆设,社交数据显实力,事件引发波动性给金融交易,特别是外汇市场带来生机。

一、特朗普意外获胜

11月份,美国大选结果令世人震惊,特朗普意外胜出,大选之前,经纪商纷纷提高保证金比例,应对市场风险:美国大选在即 经纪商调整保证金比例,但之后呢:美国大——之后,抛开其他因素不说,外汇行业人士更关注的是其带来的波动性,波动性是双刃剑,大选之前的尽力规避,大选之后拉升交易量,让经纪商和交易者是又爱又恨。

除了享受波动,乘势交易,我们不禁要问:政治为什么影响交易?政治是经济的基石。政治环境为商业的发展,经济的形成,交易关系的创建提供了基础。对于大多数交易者来说,政治是风险的来源,是价格波动的重要导火索。政治风险通常纳入市场风险,因此影响资产定价和风险相关货币。

二、11月份发布10月份交易量:波动回归正常水平,交易量结束一边倒形势

10月份,刺激因素减少,市场波动性回归正常水平,交易量不再延续前几个月普涨普降的一边倒形势,呈现多元化趋势。

交易量增长的机构有:芝加哥商业交易所集团10月份日均交易量同比增长2%FXSpotStream 10月份外汇交易量增长10.7%东京金融交易所Click365 10月份交易量稳定增长E*TRADE 10月份日均收入交易实现增长毅联汇业EBS 10月份外汇交易量环比增长2.6%

交易量下降的机构中,公司包括:Monex集团10月份交易量环比下降FastMatch 10月份日均交易量136亿美元环比小幅下降CLS集团10月份日均交易量环比下降2.1%ITG 10月份交易量Exness 10月份外汇交易量环比下降4%福汇集团零售和机构业务10月份日均交易量下降 艾福瑞10月份外汇交易量下降3%盈透证券10月份日均收入交易下降Hotspot FX 10月份交易量环比下降11%

交易所包括:东京金融交易所10月份交易量环比下降48.5%新加坡交易所10月份外汇交易量环比下降11%SIX瑞士交易所10月份交易量环比下降3.5%泛欧交易所10月份股指衍生品日均交易量环比下降3.7%莫斯科交易所10月份外汇交易量环比下降6.1%CBOE 10月份交易量环比下降

另外,嘉盛集团GTX和汤森路透交易量环比持平:嘉盛集团GTX 10月份外汇日均交易量115亿美元 环比基本持平汤森路透10月份外汇交易量环比持平

三、预计央行发行数字货币将成必然趋势

11月份,金融时报报道,瑞典央行考虑采用国家数字货币作为瑞典现金用量大幅下降的补充解决方案:瑞典可能两年内发行国家加密货币——电子克朗

至于此举的缘由,瑞典央行副行长Cecilia Skingsley的两段话解释的非常清楚:

首先是,瑞典居民的银行纸币和硬币用量越少,瑞典央行就越需要对我们是否应该发行电子化货币,补充目前货币的情况进行调查。

关于电子克朗将以块环链技术为基础,他表示,我们需要做足功课,因为作为央行,我们不能保持观望态度,眼看着私营领域切断与央行货币的联系。

公众也认为,如果央行不发行自己的比特币或其他加密货币,块环链将使央行面临失去控制权的危险。

其实,希望央行发行数字货币的呼声早已有之:客户呼吁央行发行数货币,而且各国央行也在探索相关可能性,加拿大央行探索创造其块环链货币的可能性,英格兰银行发布文件《央行发行数字化货币的宏观经济学》分析相关影响以及可能的实施方法。

四、金融科技:不破不立

金融科技迅猛发展,大有改天换地之势,相关观点也是各有倾向,但不外乎两类,金融科技摧毁旧世界,金融科技建立新世界。

首先一种观点是,金融科技让现金、银行分行、理财顾问等等全都消失不见。

关于现金和银行分行,金融科技确实有使其消亡的潜力和实力:金融科技的未来——现金和银行分消亡,随着移动银行和支付应用程序的发展,现金和银行分行走向末路不可避免。

但是关于金融顾问会被机器人顾问抢饭碗的观点未免有些偏激:机器人顾问让人类失其实,金融科技与金融顾问是互补的关系,但机器人顾问将重新定义金融领域是必然趋势。

另外一种主要观点是,金融科技带来积极作用,特别是客户体验方面,金融科技能够提升银行客户体验:金融科技提升银行业客户体验的三种方式

但是,金融机构在金融科技方面面临最实际的问题是,银行和经纪商竭尽全力跟上科技步伐,但面临着两难抉择,对于系统是应调整还是应重建:外汇市场应对

五、外汇主机托管

外汇主机托管情况所改善过去一年,网络攻击的增多有利于主机托管提供商的发展,网络攻击使市场用户对所选提供商抵御分布式拒绝服务攻击和提供容错服务的能力更加关注。机构和流动性提供商对主机托管的要求日益增加,主要是因为银行向专业提供商的外包服务越来越多。

那么,如何合理部署主机托管业务呢?外汇交易公司需要在成本、服务范围、冗余、市场场所接入以及延迟方面予以考虑,数汇金融在“外汇托管服务——如何理部署一文中对此有所阐述。

六、流动性提供商

非银行流动性提供商为外汇市场带来了长期的流动性、透明性和有效性:非银行做市商流动性至关重要。调查显示,使用非银行流动性提供商的流动性的交易者比例,以及通过非银行流动性提供商完成交易的数量均有所增长。但是,业内人士认为,是能够承担风险,为市场带来独特流动性的参与者,还是只是在市场中简单的对冲交易流的参与者,区分这两类参与者至关重要。

关于流动性提供商有观点认为:流动性提供商定要失败并整合流动性提供商一直受到排挤,他们从银行上游获得的杠杆和他们提供给下游经纪商的杠杆之间的差异正在扩大。另外,经纪商要求收紧价差,这就降低了流动性提供商的潜在利润,提高了他们的风险。我预计将有一些流动性提供商会倒闭,更多的是被兼并。

七、MT5:是现在,但不是未来

11月份,迈达克(MetaQuotes)销售主管Anthony Papaevagorou表示,今后将不再提供交易平台MT4的升级服务,公司将集中于MT5交易平台的发展。MT5MetaTrade 5的英文缩写,是一个多元化金融交易平台,允许交易外汇,股票,期货和CFDs,提供了用于全面价格分析的优良工具,算法交易应用程序的使用 (自动交易,EA交易)和复制交易。MT5的更多内容请见数汇金融文章:详解MT5

Anthony Papaevagorou也表示,“MetaTrader 5是现在,但不是未来”

11月下旬,Gold-i公布MetaTrader 5产品系列:Gold-i MT5 Gateway超低延迟的Gold-i MT5 Gateway接入超过70个流动性提供者,并提供零售和机构金融交易系统之间最快速、最可靠的集成。

八、并购

11月份,零售外汇经纪商福汇集团宣布,已将外汇研究网站DailyFX.com出售给IG集团控股控股,售价4000万美元:IG集团4000万收购福汇集团外汇研究网站DailyFX.com福汇集团首席执行官Drew Niv说:随着此次交易的结束,我们向通过出售非核心资产和运营所得现金清偿Leucadia贷款的目标又迈进了一步。

11月份还有一笔并购交易结束:Bats完成对Javelin SEF的并购——交易拓展外汇业务Bats Global Markets首席执行官Chris Concannon说:“此次并购拓宽了Bats Hotspot的可交易工具范围,重申了我们开发外汇市场的承诺。我祝贺BatsJavelin通过顽强毅力和奉献精神快速成功的完成了交易。”

九、业内活动

20161120日,澳洲老牌金融服务交易商Origin在泉城济南举办了一场“Trading World——科技引领金融 服务创造价值”的 外汇讲座活动,Origin “Trading World”聚力济南 强势首发——科技引领金融服务创造价值

1126日, 西安站活动也顺利举行:Origin “Trading World”再遇西安 惊艳四座——科技引领金融 服务创造价值

[文章来源:数汇金融,作者: Wade]

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wells · 159天前
参赛链接:http://www.just2trade.cn/html/demo/?agent=0ca4b058-e7de-4e97-a6a5-8968f3984d12(业内动态丨Just2Trade在华发起基金经理选拔计划)
kvio · 207天前
小编放了10手空单了吗 哈哈 支持一个!(从瑞郎事件到脱欧公投,谁操控了你的信息世界?)
Louis · 209天前
哈哈(百度禁止二元期权经纪商发布广告)
火鞭 · 230天前
跪求大神带带。。我也想去。。。洗衣做饭铺床叠被,你的随身管家(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)
火鞭 · 230天前
哪位大侠带上我啊~洗衣做饭铺床叠被样样精通(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)
7136CC@figuref**** · 246天前
有没有国内的这方面信息?(上周重要资讯回顾2016.5.9-5.15)

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