FIG观点:如何避免实现高额盈利后回吐外汇交易利润

wade  · 99天前 · 资讯

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进行有利可图的交易并不难。有50%的概率押注正确,最初获利的几率是非常大的。

然而,困难的是保持这些利润。

有多少次,你曾有过这样的经历,交易实现了高额盈利,但最终却回吐了全部利润?

有时,你在一次交易中蒙受的损失超过了上次交易的盈利。

现在是结束这种繁荣—萧条循环的时候了。如果你想创建帐户,成为一个持续盈利的外汇交易者,你必须学习如何保护利润。

这就是今天文章的由来。当读完本文时,你将会掌握一个三步流程,从而帮助保护收益。

准备好开始了吗?让我们开始。

什么是“高额盈利”?

这显然是非常主观的。我所认为的高额盈利可能与你的理解不同。

在讨论这个话题时,使用百分比是很重要的。毕竟,100美元的利润,对于500美元的账户似乎比1万美元账户更重要。

我所做的每一笔交易都有3倍的风险回报比。这意味着我所冒的每1个点的风险,都会得到3个点盈利。然而,我也在寻找可以采用金字塔策略的机会。如果一切顺利,我通常会在通往最终目标的道路上入场2-3次。即使我在每笔交易中只冒账户余额1%的风险,通常也能实现5%到10%的利润。同样,这是假设一切都按照计划进行。

对我来说,5%到10%的盈利是高额盈利。这听起来可能并不多,但考虑到更大的账户规模,即使是5%也是相当可观的一笔资金。

步骤一:立即更新记录

实现高额盈利后你应该做的第一件事就是更新交易记录。无论你使用的是纸质日志、电子表格还是更复杂的在线日志,你都必须尽快将最新的盈利增加进去。乍一看,这似乎有些微不足道。毕竟,当你把最新的盈利添加到交易日志上时,又有什么关系呢?

但是事情是这样的…

在这个行业中,高额盈利往往很快就会出现。在一周或更短的时间内,实现5%到10%的盈利并不少见,即使你只冒账户余额1%到2%的风险。

在某些情况下,这看起来太容易了。我们都有过这样的经历,实现了高额盈利并获利了结,令人难以置信,交易进行得非常顺利。

记录刚刚发生的事情有助于巩固胜利,这给刚刚发生的难以理解的事件赋予了一些意义。它不再只是刚刚发生的事情,而是一个你因为特定标准而下达的交易。

立即记录下盈利还会让你相信,这些利润现在都是你的了。你赚到一笔可观的利润,却不料在下一次交易中全部回吐,这种情况有多频繁?

其中一个原因就是所谓的赌场赢利效应。下一节将对此进行详细介绍。

步骤2:暂停交易

这可能是这个过程中最容易被忽略的一步。

在实现高额盈利后,多数交易者都希望将资金投入交易。因此,他们没有休息,而是直接开始另一笔交易。

这种行为的一个常见理由是,交易者现在使用的是“轻易赚来的钱”。

赌场赢利效应是指,在使用交易盈利交易时,交易者倾向于冒更大风险。假设你的账户规模为1万美元。你刚刚退出交易,赚了10%或1000美元。这使你的帐户余额达到1.1万美元。

赌场赢利效应指出,你现在倾向于冒更大风险。

为什么?

从你的角度来看,你刚获得了1000美元。而且,因为你几分钟前刚实现盈利,利润让人感觉就像是闲置资金。换句话说,你还没有接受这1000美元作为你新账户余额的一部分。

如果你以前遇到过这种情况,我打赌你知道接下来会发生什么。最有可能的是,你会立即进行一笔新的交易,但却发现押注方向错误。

即使你确实在下一两次的交易中也有所盈利,但失去近期所有收益的亏损交易就在转角处,不可避免。

那么,如何在交易中获得喘息的机会,从而巩固盈利呢?

简单地说,休息会让你的情绪平静下来。我们都是人类。交易者都是有感情的。事实上,在交易时倾听自己的情绪比压制它们更重要。通过休息,你有时间整理思绪,处理高额盈利带来的挥之不去的情绪。你的休息时间由你决定。它可能短到一天,长到一周,甚至两周。

就我个人而言,我喜欢在实现高额盈利后的24小时内避免进行新的交易。如果盈利金额足够多,我甚至不会在两三天内寻找新的机会。休息是不容易的,我们认为交易者就应该进行交易。

然而,任何人都可以进行交易,这是没有技巧的。

因此,我们可以说交易者的工作不仅仅是交易,而是知道什么时候不交易。这就是你脱颖而出的原因。

步骤三:将头寸削减一半,再开始重新交易

现在,你已经更新了你的记录,并暂停了交易。一旦你觉得自己已经准备好了,就该回到重新开始交易了,但不是以完全规模的头寸,而是应该考虑将头寸削减一半。

如果你上次盈利的时候有什么挥之不去的情绪,你宁愿它们影响一个较小的头寸,对吗?不过老实说,我并非总是如此,事实上,在实现高额盈利之后,我很少削减头寸。

然而,多年前这种技术还是非常有用的。如果你不像我在第二步中讨论的那样暂停交易,它会更有用。

虽然这一步是可选向,但你应该认真考虑在取得高额盈利后,削减头寸规模。如果你还在努力控制自己的情绪,这一点尤为重要。

结论

我看到交易者犯的最严重的错误之一是,他们认为在实现高额盈利后,自己正在用轻易赚来的钱进行交易。这种心态使繁荣-萧条周期持续下去,并阻碍交易者实现账户的增长。

在取得高额盈利后,你首先要做的就是更新你的交易记录。无论你是使用记事本、电子表格、还是在线数据库,及时更新这些记录有助于巩固你最近的盈利。

你也应该考虑暂停交易,短到一天,长到一个星期,但某种形式的暂停可以让你走的更远。你最不想做的事情就是因为高额盈利带来太大信心。

一旦你准备再次交易,考虑将头寸规模削减一半。如果你的休息时间是24小时或更少,这一点尤为重要。通过削减头寸规模,你可以进一步确保不因最近的高额盈利而过度自信。


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文 wade · 编辑
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