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数汇资讯

HotForex1月11日全球市场分析

近期市况:


外汇市场方面,美联储主席鲍威尔释出鹰派措辞,稳定市场情绪。美元指数周四有效反弹,收至95.10水平。


非美货币方面,欧元/美元回落至1.1499,英镑/美元收低至1.2747,美元/日元反弹至108.41,澳元/美元续升至0.7184。美元/加元小幅反弹至1.3232,美元/瑞郎大幅反弹至0.9842


贵金属价格回落。国际金价收至1286.31一线,白银收至15.51美元/盎司。


美国原油价格温和交投,收至52.30美元/桶。


近期关键事件:


1.鲍威尔讲话


美联储主席鲍威尔隔夜在华盛顿经济俱乐部发表讲话。其表示,2018年是美国经济很好的一年,劳动力市场在诸多指标来看都非常强劲。如果美联储的预估正确,预计失业率将进一步稍稍走低。潜在经济数据并未指向经济将出现放缓。并未看到存在需要美联储采取行动的金融不稳定状况。


鲍威尔表示,鉴于通胀数据的现状,美联储有能力在利率问题上保持耐心,并体现出灵活性。


在被问及美联储中值预估显示加息两次时,鲍威尔表示,对加息次数没有特定计划。若政府关门持续更久,经济数据可能体现影响,但他未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。


鲍威尔在讲话中对2018年美国经济表现持肯定态度,同时继续维持升息前景并为升息次数留下弹性空间。这一相对鹰派的措辞,令美元指数反弹。


2.欧洲央行纪要


欧洲央行公布会议纪要显示,基本面因素支撑当前经济发展,但在不确定的环境中存在着风险。油价下跌和潜在的财政刺激措施带来上行风险。薪资能够支撑当前对于通胀的信心。


纪要同时显示,经济脆弱性仍存在,新的不确定性可能产生,有理由认为欧元区经济活动的风险目前倾向于下行。委员们在会议中警告了经济风险、不确定性及英国脱欧。


欧洲央行执委普雷特认为,市场预期欧洲央行首次上调利率的时间已经推迟至2019年末。


欧银纪要内容强调经济风险,也认为市场对欧银升息的预期在延后。这一总体态度对欧元/美元构成部分压力。


主要品种走势分析:


欧元/美元


从日线图来看欧元/美元再度回撤至原本的1.1260-1.1495区间上轨附近。关注能否持稳,若持稳则上方仍关注1.1630水平。汇价下方支撑仍位于1.1420水平。


从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致

 欧元日线图2019.1.11.png

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)


英镑/美元


从日线图来看,英镑/美元温和回落,但下方1.2570支撑犹存,上方仍关注1.2825一线。


从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致

 英镑日线图2019.1.11.png

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)


美元/日元


从日线图来看,美元/日元小幅反弹,107.40支撑完好,但汇价上方仍需关注对109阻力的测试结果。


从MACD指标来看,慢线向下快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋于一致

 日元日线图2019.1.11.png

(美元/日元日线图 来源:HotForex)


澳元/美元


从日线图来看,澳元/美元如期进一步走高,继续关注其对0.7210阻力的测试。其下方关键支撑仍位于0.6975一线,同时在0.71关口也有初步支撑。


从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致

 澳元日线图2019.1.11.png

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)


美元/加元


从日线图来看,美元/加元小幅反弹,但汇价对1.3145支撑进行测试的倾向犹存。其关键上阻仍位于1.3395一线。


从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱犹存汇价走势和动能柱的变化一致

 加元日线图2019.1.11.png

(美元/加元日线图 来源:HotForex)


国际现货金


从日线图来看,金价温和回落,但需要关注下方1275.80支撑表现。若该支撑完好,则金价仍有上测1304关口的倾向。


从MACD指标来看,快线走平慢线向上,绿色动能柱显现金价走势和动能柱的变化分歧犹存

 黄金日线图2019.1.11.png

(国际现货金日线图 来源:HotForex)


国际现货银


从日线图来看,白银回撤后,也需关注15.45支撑效果能否显现。该支撑完好,则继续上看16.00关口。


从MACD指标来看,快线走平慢线向上,红色动能柱收缩银价走势和动能柱的变化分歧犹存

 白银日线图2019.1.11.png

(国际现货银日线图 来源:HotForex)


美国原油


从日线图来看,美国原油价格温和交投,上方继续关注对53.30阻力的测试。


从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致

 原油日线图2019.1.11.png

(美国原油日线图 来源:HotForex)


短期宏观焦点:


1.美国CPI


本交易日北京时间21:30,美国将公布12CPI


市场预期月率下降0.1%,前值为持平;年率上升1.9%,前值为上升2.2%。市场预期核心月率上升0.2%,和前值一致;核心年率上升2.2%,同样和前值一致。


美联储纪要给出明确鸽派信息,表明12月升息并非一致性意见,对未来进一步升息持谨慎态度。不过一天之后,美联储主席鲍威尔又试图安抚市场情绪,对2018年美国经济表现持肯定态度,并认为在升息次数方面是有弹性的。


这一背景之下,市场的关注点不得不回到经济数据。因为,经济数据的表现才最终左右着美联储的政策意志。


以日内公布的CPI数据而言。如果实际数据显著高于市场预期,则表明美国通胀仍存在上行压力,美联储可能需要通过较快升息来抑制通胀。这会对美元构成支撑。


相反,如果通胀数据显著低于预期,则美联储的确会对未来的升息持更为谨慎的态度。这一结果会对美元构成压力。


2.英国GDP


本交易日北京时间17:30,英国将公布11GDP


市场预期月率上升0.1%,和前值一致;预期年率上1.3%,前值为上升1.5%


从预期来看,市场对英国11月经济的预估已经相对保守,年率较前值下调。相信多数经济学家也考虑到了临近退欧所带来的经济不利影响。


而英国最终会如何退欧仍是个巨大的问题,市场等待下周英国议会给出答案。而在英国议会对退欧协议进行投票前,若GDP数据再无法达成原本保守的预估,则预计将对英镑构成不利影响。


相反,数据表现如果最终至少是合乎预期的,则英镑暂不会受到该数据的进一步拖累。


日内重点事件:


17:30 英国11GDP——英镑/美元


21:30 美国12CPI——美元指数


注:以上内容仅供参考。版权所有,原文转载请注明出处。


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